食品ETF (159862.sz ) 细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-26总资产规模2.04亿元 (2026-03-27) 基金场内规模2.04亿元 (2026-03-27) 基金净值0.6089元 (2026-03-30) 收盘价格0.6090元 (2026-03-30) 收盘价涨跌幅0.66%成交金额108.00万元收盘价溢价率0.02%基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率61.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.74% (5519 / 5754) |
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食品ETF(159862) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |