食品ETF (159862.sz ) 细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-26总资产规模1.61亿元 (2026-10-14) 基金场内规模1.61亿元 (2026-10-14) 基金净值0.5382元 (2026-10-14) 收盘价格0.5370元 (2026-10-14) 收盘价涨跌幅0.19%成交金额32.00万元折价率0.22%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率106.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% (5698 / 6377) |
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食品ETF(159862) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |