双创50 (159782.sz ) 科创创业50 (季度) 银华基金管理股份有限公司融申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-29总资产规模6.49亿元 (2026-06-03) 基金场内规模6.49亿元 (2026-06-03) 基金净值1.3153元 (2026-06-04) 收盘价格1.3160元 (2026-06-04) 收盘价涨跌幅-0.53%成交金额3,346.00万元收盘价溢价率0.05%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-27) 持仓换手率73.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3702 / 5940) 融资融券余额占场内资产规模比例1.47% (融资余额952.81万元融券余额0元2026-06-03) |
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双创50(159782) - 基金份额
最后更新于：2026-06-03
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 6.66亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 8.03亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 9.31亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 9.18亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 9.55亿 | 17.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 11.51亿 | 20.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 8.12亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 6.21亿 | 13.95亿元 | -- |