国泰国证绿色电力ETF (159669.sz ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-12-29总资产规模2.81亿元 (2026-06-01) 基金场内规模2.81亿元 (2026-06-01) 基金净值1.3025元 (2026-06-02) 收盘价格1.3020元 (2026-06-02) 收盘价涨跌幅-0.38%成交金额999.00万元折价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率89.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3119 / 5939) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接(018034) 、国泰国证绿色电力ETF发起联接C |
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国泰国证绿色电力ETF(159669) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-01 | 1.3070元 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-29 | 1.2950元 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-27 | 1.2530元 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-26 | 1.2450元 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-25 | 1.2440元 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-22 | 1.2180元 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-21 | 1.2190元 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-20 | 1.2440元 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-19 | 1.2950元 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-18 | 1.2540元 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-15 | 1.2530元 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-14 | 1.2640元 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-13 | 1.2980元 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-12 | 1.2700元 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-11 | 1.2520元 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-08 | 1.2320元 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-07 | 1.2350元 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-06 | 1.2190元 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-30 | 1.1930元 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-29 | 1.2040元 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-28 | 1.2020元 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-24 | 1.2070元 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-23 | 1.2270元 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-22 | 1.2060元 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-21 | 1.2080元 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-20 | 1.1920元 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1780元 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-16 | 1.1790元 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.1710元 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-14 | 1.1680元 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-13 | 1.1650元 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-10 | 1.1560元 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-09 | 1.1560元 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-08 | 1.1660元 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.1410元 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.1720元 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-01 | 1.1810元 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-31 | 1.1850元 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-30 | 1.2170元 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.2570元 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-26 | 1.2670元 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-25 | 1.2880元 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-24 | 1.2510元 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-23 | 1.2030元 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-20 | 1.2270元 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-19 | 1.2270元 | 1.2279元 | 1.2279元 |