国泰国证绿色电力ETF (159669.sz ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-12-29总资产规模2.36亿元 (2026-06-18) 基金场内规模2.36亿元 (2026-06-18) 基金净值1.1554元 (2026-06-18) 收盘价格1.1570元 (2026-06-18) 收盘价涨跌幅-3.02%成交金额1,124.00万元收盘价溢价率0.14%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率89.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3942 / 6019) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接(018034) 、国泰国证绿色电力ETF发起联接C |
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国泰国证绿色电力ETF(159669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 44.07万元 | 0.50% | 8.81万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.45万元 | 0.50% | 4.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.08万元 | 0.50% | 5.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.02万元 | 0.50% | 2.60万元 | 0.10% |