嘉实中证高端装备细分50ETF (159638.sz ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-05总资产规模12.79亿元 (2026-07-14) 基金场内规模12.79亿元 (2026-07-14) 基金净值0.8534元 (2026-07-14) 收盘价格0.8410元 (2026-07-15) 收盘价涨跌幅-1.41%成交金额5,140.00万元收盘价溢价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率59.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (5103 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例2.71% (融资余额3,464.80万元融券余额0元2026-07-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接(018027) 、嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 5.22% | 5.77% | -15.17% | 3.23% | -8.18% | 0.57% | -10.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.53% | 1.83% |
| 高装细分50 | 5.23% | 5.85% | -15.21% | 3.01% | -8.37% | 0.29% | -12.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.36% | ||
| 2025 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | -6.91% | 4.57% | 0.88% | -3.08% | 6.05% | 10.05% | 3.81% | 7.46% | -4.21% | -3.75% | -1.95% | 22.47% | 37.19% | 0.66% |
| 高装细分50 | -6.96% | 4.66% | 0.90% | -3.06% | 5.95% | 9.78% | 3.77% | 7.46% | -4.19% | -3.72% | -1.98% | 22.24% | 36.53% | ||
| 2024 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | -21.44% | 13.52% | 0.62% | -0.72% | 1.54% | -3.39% | 4.58% | -8.47% | 19.30% | 8.45% | -1.68% | -4.40% | 1.74% | 0.10% |
| 高装细分50 | -21.56% | 13.71% | 0.69% | -0.69% | 1.41% | -3.65% | 4.48% | -8.49% | 19.48% | 8.55% | -1.65% | -4.38% | 1.63% | ||
| 2023 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 6.33% | 0.30% | -5.04% | -0.73% | -2.06% | 3.55% | -4.65% | -2.09% | -3.26% | -2.80% | -0.01% | -2.45% | -12.70% | 0.97% |
| 高装细分50 | 6.43% | 0.22% | -5.28% | -0.87% | -2.31% | 3.24% | -4.72% | -2.18% | -3.32% | -2.78% | 0.04% | -2.48% | -13.67% | ||
| 2022 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.07% | -3.34% | 11.90% | -6.52% | -4.49% | -13.15% | 15.16% |
| 高装细分50 | -19.25% | 5.46% | -10.64% | -13.76% | 11.28% | 8.31% | -0.72% | -5.48% | -3.35% | 12.18% | -6.59% | -4.63% | -28.31% | ||
| 2021 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高装细分50 | -7.39% | -2.89% | -11.04% | -5.87% | 16.51% | 0.72% | 6.10% | 15.77% | -13.32% | 5.91% | 13.30% | -0.50% | 12.35% | ||
| 2020 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高装细分50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.88% | 16.88% |