嘉实中证高端装备细分50ETF (159638.sz ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-05总资产规模12.79亿元 (2026-07-14) 基金场内规模12.79亿元 (2026-07-14) 基金净值0.8534元 (2026-07-14) 收盘价格0.8410元 (2026-07-15) 收盘价涨跌幅-1.41%成交金额5,140.00万元收盘价溢价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率59.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (5103 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例2.71% (融资余额3,464.80万元融券余额0元2026-07-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接(018027) 、嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 602.03万元 | 0.50% | 120.41万元 | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 285.05万元 | 0.50% | 57.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 443.42万元 | 0.50% | 88.68万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |