华安纳斯达克100ETF（QDII） (159632.sz ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司融申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-21总资产规模109.48亿元 (2026-07-02) 基金场内规模109.48亿元 (2026-07-02) 基金净值2.2612元 (2026-07-02) 收盘价格2.4180元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.46%成交金额3.59亿元收盘价溢价率8.68%管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (75 / 598) 融资融券余额占场内资产规模比例2.87% (融资余额2.78亿元融券余额0元2026-07-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）(040046) 、华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C |
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华安纳斯达克100ETF（QDII）(159632) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
| 场内简称 | 纳斯达克ETF华安 |
| 基金主代码 | 159632 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-07-21 |
| 总份额 | 47.82亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资策略 | 1、组合复制策略2、替代性策略3、股指期货投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略7、存托凭证投资策略 |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率（经估值汇率调整）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为主要投资于境外证券交易市场的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券交易市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |