华安纳斯达克100ETF（QDII） (159632.sz ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-21总资产规模98.43亿元 (2026-01-08) 基金场内规模98.43亿元 (2026-01-08) 基金净值2.0304元 (2026-01-08) 收盘价格2.1150元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅-0.05%成交金额1.09亿元收盘价溢价率3.71%基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.68% (83 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例1.59% (融资余额1.64亿元融券余额0元2026-01-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A 、华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C |
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华安纳斯达克100ETF（QDII）(159632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,768.56万元 | 0.60% | 922.85万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,708.97万元 | 0.60% | 1,569.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,180.93万元 | 0.60% | 726.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |