华安纳斯达克100ETF（QDII） (159632.sz ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司融申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-21总资产规模112.57亿元 (2026-05-28) 基金场内规模112.57亿元 (2026-05-28) 基金净值2.3365元 (2026-05-28) 收盘价格2.5080元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅2.83%成交金额3.86亿元收盘价溢价率6.07%管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率9.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.64% (73 / 590) 融资融券余额占场内资产规模比例1.96% (融资余额2.88亿元融券余额0元2026-05-28) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）(040046) 、华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C |
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华安纳斯达克100ETF（QDII）(159632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,768.56万元 | 0.60% | 922.85万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,708.97万元 | 0.60% | 1,569.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,180.93万元 | 0.60% | 726.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |