创新药ETF沪港深 (159622.sz ) SHS创新药 (半年) 东财基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-21总资产规模8.08亿元 (2026-01-09) 基金场内规模8.08亿元 (2026-01-09) 基金净值1.1637元 (2026-01-09) 收盘价格1.1620元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅1.13%成交金额5,565.00万元折价率0.15%基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-22) 持仓换手率100.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3680 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例3.34% (融资余额2,700.33万元融券余额0元2026-01-08) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创新药ETF沪港深(159622) - 基金份额
最后更新于：2026-01-09
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 6.96亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2.29亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2.07亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.82亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.45亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.20亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.91亿元 | -- |