创新药ETF沪港深 (159622.sz ) SHS创新药 (半年) 东财基金管理有限公司融申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-21总资产规模11.87亿元 (2026-09-18) 基金场内规模11.87亿元 (2026-09-18) 基金净值1.1743元 (2026-09-18) 收盘价格1.1720元 (2026-09-18) 收盘价涨跌幅0.77%成交金额7,371.00万元折价率0.20%管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率97.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3409 / 6302) 融资融券余额占场内资产规模比例3.38% (融资余额4,013.50万元融券余额0元2026-09-17) |
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创新药ETF沪港深(159622) - 基金份额
最后更新于：2026-09-18
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 12.43亿 | 12.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 8.37亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.43亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 6.96亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2.29亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2.07亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.82亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.45亿 | 1.71亿元 | -- |