创新药ETF沪港深 (159622.sz ) SHS创新药 (半年) 东财基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-21总资产规模8.10亿元 (2026-03-13) 基金场内规模8.10亿元 (2026-03-13) 基金净值1.0120元 (2026-03-13) 收盘价格1.0120元 (2026-03-13) 收盘价涨跌幅-1.08%成交金额2,171.00万元收盘价溢价率0%基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-22) 持仓换手率100.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4680 / 5703) 融资融券余额占场内资产规模比例3.35% (融资余额2,713.85万元融券余额0元2026-03-12) |
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创新药ETF沪港深(159622) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 创新药ETF沪港深 |
| 场内简称 | 创新药ETF东财 |
| 基金主代码 | 159622 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-04-21 |
| 总份额 | 7.05亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。特殊情形包括但不限于：1、法律法规的限制；2、标的指数成份股流动性严重不足；3、标的指数的成份股长期停牌；4、标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并； 5、标的指数成份股派发现金股息； 6、指数成份股定期或临时调整； 7、标的指数编制方法发生变化； 8、其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深创新药产业指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 东财基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |