创新药ETF沪港深 (159622.sz ) SHS创新药 (半年) 东财基金管理有限公司融申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-21总资产规模11.87亿元 (2026-09-18) 基金场内规模11.87亿元 (2026-09-18) 基金净值1.1743元 (2026-09-18) 收盘价格1.1720元 (2026-09-18) 收盘价涨跌幅0.77%成交金额7,371.00万元折价率0.20%管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率97.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3409 / 6302) 融资融券余额占场内资产规模比例3.38% (融资余额4,013.50万元融券余额0元2026-09-17) |
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创新药ETF沪港深(159622) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 创新药ETF沪港深 |
| 场内简称 | 创新药ETF东财 |
| 基金主代码 | 159622 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-04-21 |
| 总份额 | 12.25亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 东财基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2023-05-09 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |