嘉实中证信息安全主题ETF (159613.sz ) 信息安全 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-01-19总资产规模6,537.83万元 (2026-04-15) 基金场内规模6,537.83万元 (2026-04-15) 基金净值1.0046元 (2026-04-16) 收盘价格1.0030元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅2.24%成交金额503.00万元折价率0.16%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率66.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (4849 / 5786) |
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实中证信息安全主题ETF |
| 场内简称 | 信息安全ETF嘉实 |
| 基金主代码 | 159613 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-01-19 |
| 总份额 | 5,859.02万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2022-01-27 |