嘉实中证信息安全主题ETF (159613.sz ) 信息安全 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-01-19总资产规模5,101.79万元 (2025-12-12) 基金场内规模5,101.79万元 (2025-12-12) 基金净值0.9520元 (2025-12-12) 收盘价格0.9520元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.63%成交金额307.00万元收盘价溢价率0%基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率47.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (4696 / 5465) |
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,944.26万 | 99.18% |
| (其中) 股票 | 5,944.26万 | 99.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.97万 | 0.82% |
| 3 | 其他资产 | 3,835.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.18%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,075.68万 | 51.32% |
| 制造业 | 2,846.38万 | 47.49% |
| 批发和零售业 | 22.20万 | 0.37% |
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