嘉实中证信息安全主题ETF (159613.sz ) 信息安全 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-01-19总资产规模6,906.13万元 (2026-04-30) 基金场内规模6,906.13万元 (2026-04-30) 基金净值0.9924元 (2026-04-30) 收盘价格0.9930元 (2026-04-30) 收盘价涨跌幅0.91%成交金额590.00万元收盘价溢价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率66.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (4986 / 5854) |
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,262.61万 | 99.23% |
| (其中) 股票 | 6,262.61万 | 99.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 47.69万 | 0.76% |
| 3 | 其他资产 | 6,243.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.23%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,485.61万 | 55.23% |
| 制造业 | 2,755.65万 | 43.66% |
| 批发和零售业 | 21.35万 | 0.34% |
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