国泰标普500ETF (159612.sz ) 标普500国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-05-09总资产规模8.41亿元 (2026-07-02) 基金场内规模8.41亿元 (2026-07-02) 基金净值1.8909元 (2026-07-02) 收盘价格1.9740元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅1.28%成交金额2,075.00万元收盘价溢价率4.39%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (146 / 598) 融资融券余额占场内资产规模比例0.78% (融资余额544.83万元融券余额0元2026-07-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）(017028) 、国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 |
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国泰标普500ETF(159612) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.25% | 7.72% | 2.03万 | 3.95万元 | 29.03% |
| 2025-06-30 | 78.30% | 1.21% | 1.94万 | 2.97万元 | 20.49% |
| 2024-12-31 | 64.13% | 5.73% | 1.35万 | 3.66万元 | 30.14% |