国泰标普500ETF (159612.sz ) 标普500国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-05-09总资产规模8.41亿元 (2026-07-02) 基金场内规模8.41亿元 (2026-07-02) 基金净值1.8909元 (2026-07-02) 收盘价格1.9740元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅1.28%成交金额2,075.00万元收盘价溢价率4.39%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (146 / 598) 融资融券余额占场内资产规模比例0.78% (融资余额544.83万元融券余额0元2026-07-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）(017028) 、国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
国泰标普500ETF(159612) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰标普500ETF |
| 场内简称 | 标普500ETF国泰 |
| 基金主代码 | 159612 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-05-09 |
| 总份额 | 4.45亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略；2、债券和货币市场工具投资策略；3、金融衍生品投资策略；4、境外市场基金投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 标普500指数收益率（经估值汇率调整）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |