汇添富MSCI美国50ETF (159577.sz ) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-02-05总资产规模10.26亿元 (2026-05-21) 基金场内规模10.26亿元 (2026-05-21) 基金净值1.5559元 (2026-05-21) 收盘价格1.6100元 (2026-05-25) 收盘价涨跌幅2.88%成交金额2.08亿元管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率131.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (101 / 589) 融资融券余额占场内资产规模比例9.27% (融资余额7,974.84万元融券余额0元2026-05-22) |
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汇添富MSCI美国50ETF(159577) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.52% | -3.82% | -4.64% | 11.69% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77% |
| 2025 | 0.54% | -1.31% | -7.31% | 0.35% | 7.34% | 5.43% | 3.08% | 1.20% | 4.71% | 4.41% | -0.82% | -0.23% | 17.88% |
| 2024 | -- | 0.75% | 2.11% | -3.91% | 6.82% | 6.30% | -0.37% | 1.65% | 0.78% | 0.97% | 6.23% | 0.59% | 23.63% |