华夏中证红利低波动ETF (159547.sz ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-26总资产规模9.35亿元 (2025-12-22) 基金场内规模9.35亿元 (2025-12-22) 基金净值1.2043元 (2025-12-23) 收盘价格1.2020元 (2025-12-23) 收盘价涨跌幅0%成交金额7,313.00万元折价率0.19%基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率86.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (2090 / 5466) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 、华夏中证红利低波动ETF发起式联接C |
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华夏中证红利低波动ETF(159547) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.012 元 | 2.29亿 | 274.54万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |