华夏中证红利低波动ETF (159547.sz ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-26总资产规模13.97亿元 (2026-06-12) 基金场内规模13.97亿元 (2026-06-12) 基金净值1.2117元 (2026-06-12) 收盘价格1.1890元 (2026-06-15) 收盘价涨跌幅-1.08%成交金额1.64亿元折价率0.84%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率86.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2776 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例0.36% (融资余额497.39万元融券余额0元2026-06-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接(021482) 、华夏中证红利低波动ETF发起式联接C |
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华夏中证红利低波动ETF(159547) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 0.012 元 | 8.46亿 | 1,015.53万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.012 元 | 2.29亿 | 274.54万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |