嘉实纳斯达克100ETF（QDII） (159501.sz ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-31总资产规模101.94亿元 (2026-01-08) 基金场内规模101.94亿元 (2026-01-08) 基金净值1.6783元 (2026-01-08) 收盘价格1.7750元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额1.33亿元收盘价溢价率5.30%基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率35.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (91 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例3.19% (融资余额3.31亿元融券余额0元2026-01-08) |
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嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,765.19万元 | 0.50% | 353.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,892.31万元 | 0.50% | 378.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 610.98万元 | 0.50% | 122.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |