嘉实纳斯达克100ETF（QDII） (159501.sz ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-31总资产规模96.96亿元 (2026-04-02) 基金场内规模96.96亿元 (2026-04-02) 基金净值1.5531元 (2026-04-02) 收盘价格1.6060元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.19%成交金额4,395.00万元收盘价溢价率3.30%基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率35.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (107 / 580) 融资融券余额占场内资产规模比例3.29% (融资余额3.19亿元融券余额0元2026-04-02) |
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嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,889.17万元 | 0.50% | 777.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,765.19万元 | 0.50% | 353.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,892.31万元 | 0.50% | 378.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 610.98万元 | 0.50% | 122.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |