嘉实纳斯达克100ETF（QDII） (159501.sz ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-31总资产规模120.57亿元 (2026-07-02) 基金场内规模120.57亿元 (2026-07-02) 基金净值1.8707元 (2026-07-02) 收盘价格2.0630元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.19%成交金额1.10亿元收盘价溢价率12.08%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.48% (76 / 598) 融资融券余额占场内资产规模比例2.75% (融资余额3.15亿元融券余额0元2026-07-03) |
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嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,889.17万元 | 0.50% | 777.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,765.19万元 | 0.50% | 353.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,892.31万元 | 0.50% | 378.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |