博时深证基准做市信用债ETF

(159396.sz ) 博时基金管理有限公司申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模95.79亿元 (2026-01-15) 基金场内规模95.79亿元 (2026-01-15) 基金净值101.4916元 (2026-01-16) 收盘价格101.2680元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅0.08%成交金额13.12亿元折价率0.22%基金经理张磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6231 / 7182)

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博时深证基准做市信用债ETF(159396) - 基金份额

最后更新于：2026-01-15

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。

博时深证基准做市信用债ETF.(159396) 历史场内基金份额和场内规模曲线图

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博时深证基准做市信用债ETF.(159396) 历史累计申购资金净流入曲线图

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博时深证基准做市信用债ETF历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	100.68元	104.12亿	1.03亿元	--
2025-06-30	101.08元	122.84亿	1.22亿元	--
2025-03-31	99.89元	38.46亿	3,850.51万元	--
2025-01-17	100.00元	30.00亿	3,000.11万元	--
2025-01-16	--	--	30.00亿元	--