华夏创业板人工智能ETF (159381.sz ) 创业板人工智能 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-14总资产规模22.00亿元 (2026-06-05) 基金场内规模22.00亿元 (2026-06-05) 基金净值1.2858元 (2026-06-08) 收盘价格1.2880元 (2026-06-08) 收盘价涨跌幅-3.45%成交金额7.99亿元收盘价溢价率0.17%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率153.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率114.99% (14 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例1.70% (融资余额3,732.39万元融券余额0元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接(025505) 、华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
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华夏创业板人工智能ETF(159381) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |