广发恒指港股通ETF (159312.sz ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-10-25总资产规模1.80亿元 (2026-01-15) 基金场内规模1.80亿元 (2026-01-15) 基金净值1.2906元 (2026-01-16) 收盘价格1.2730元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅-0.47%成交金额1,683.00万元折价率1.36%基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-06) 持仓换手率289.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.23% (1218 / 5575) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒指港股通ETF(159312) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发恒指港股通ETF |
| 场内简称 | 恒生ETF港股通 |
| 基金主代码 | 159312 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-10-24 |
| 总份额 | 3,322.44万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。具体包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。 |
| 业绩比较基准 | 恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2024-11-08 |