天弘中证芯片产业ETF (159310.sz ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-19总资产规模11.36亿元 (2026-04-09) 基金场内规模11.36亿元 (2026-04-09) 基金净值2.1238元 (2026-04-09) 收盘价格2.1230元 (2026-04-09) 收盘价涨跌幅0.14%成交金额1,499.00万元折价率0.04%基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率69.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.73% (208 / 5776) 融资融券余额占场内资产规模比例0.18% (融资余额199.34万元融券余额0元2026-04-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接A 、天弘中证芯片产业ETF发起联接C |
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天弘中证芯片产业ETF(159310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.1230元 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-04-08 | 2.1200元 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-04-07 | 1.9950元 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-03 | 1.9650元 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-04-02 | 1.9680元 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-04-01 | 2.0270元 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-03-31 | 1.9700元 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-03-30 | 2.0380元 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-03-27 | 2.0440元 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-03-26 | 2.0360元 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-03-25 | 2.0890元 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-03-24 | 2.0380元 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-03-23 | 2.0000元 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-03-20 | 2.1200元 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-03-19 | 2.1630元 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-03-18 | 2.2080元 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-03-17 | 2.1560元 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-03-16 | 2.2150元 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-03-13 | 2.1720元 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-03-12 | 2.1870元 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-03-11 | 2.2150元 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-03-10 | 2.2390元 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-03-09 | 2.1910元 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-03-06 | 2.2310元 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-03-05 | 2.2260元 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-03-04 | 2.1830元 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-03-03 | 2.1820元 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-03-02 | 2.3090元 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-02-27 | 2.3520元 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-02-26 | 2.3660元 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-02-25 | 2.3340元 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-02-24 | 2.3220元 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-02-13 | 2.3160元 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-02-12 | 2.3130元 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-02-11 | 2.2650元 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-02-10 | 2.2890元 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-02-09 | 2.2780元 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-02-06 | 2.2070元 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-02-05 | 2.2270元 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-02-04 | 2.2560元 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-02-03 | 2.3060元 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-02-02 | 2.2770元 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-01-30 | 2.3910元 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-01-29 | 2.3780元 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-01-28 | 2.4750元 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-01-27 | 2.4400元 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-01-26 | 2.3940元 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-01-23 | 2.4490元 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-01-22 | 2.4470元 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-01-21 | 2.4610元 | 2.4651元 | 2.4651元 |