天弘中证芯片产业ETF (159310.sz ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司融申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-19总资产规模16.78亿元 (2026-07-03) 基金场内规模16.78亿元 (2026-07-03) 基金净值3.6168元 (2026-07-03) 收盘价格3.6610元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅-0.33%成交金额4,261.00万元收盘价溢价率1.22%管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-26) 持仓换手率69.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率79.39% (138 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例0.42% (融资余额705.27万元融券余额0元2026-07-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接(012552) 、天弘中证芯片产业ETF发起联接C |
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天弘中证芯片产业ETF(159310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.6610元 | 3.6168元 | 3.6168元 |
| 2026-07-02 | 3.6730元 | 3.6617元 | 3.6617元 |
| 2026-07-01 | 4.0330元 | 4.0011元 | 4.0011元 |
| 2026-06-30 | 4.1300元 | 4.0991元 | 4.0991元 |
| 2026-06-29 | 3.9860元 | 3.9839元 | 3.9839元 |
| 2026-06-26 | 3.7800元 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-06-25 | 3.8310元 | 3.8084元 | 3.8084元 |
| 2026-06-24 | 3.6490元 | 3.6221元 | 3.6221元 |
| 2026-06-23 | 3.4270元 | 3.4263元 | 3.4263元 |
| 2026-06-22 | 3.4910元 | 3.4895元 | 3.4895元 |
| 2026-06-18 | 3.3900元 | 3.3855元 | 3.3855元 |
| 2026-06-17 | 3.2460元 | 3.2494元 | 3.2494元 |
| 2026-06-16 | 3.0660元 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-06-15 | 3.0400元 | 3.0425元 | 3.0425元 |
| 2026-06-12 | 2.8790元 | 2.8738元 | 2.8738元 |
| 2026-06-11 | 2.8970元 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-06-10 | 2.8780元 | 2.8743元 | 2.8743元 |
| 2026-06-09 | 2.9150元 | 2.8998元 | 2.8998元 |
| 2026-06-08 | 2.7600元 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2026-06-05 | 2.8980元 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-06-04 | 3.0490元 | 3.0498元 | 3.0498元 |
| 2026-06-03 | 2.9980元 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-06-02 | 2.8980元 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-06-01 | 2.8400元 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-05-29 | 3.0090元 | 3.0113元 | 3.0113元 |
| 2026-05-28 | 3.1810元 | 3.1843元 | 3.1843元 |
| 2026-05-27 | 3.1730元 | 3.1651元 | 3.1651元 |
| 2026-05-26 | 3.2450元 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-05-25 | 3.2790元 | 3.2747元 | 3.2747元 |
| 2026-05-22 | 3.0700元 | 3.0672元 | 3.0672元 |
| 2026-05-21 | 3.0000元 | 2.9901元 | 2.9901元 |
| 2026-05-20 | 3.1060元 | 3.1036元 | 3.1036元 |
| 2026-05-19 | 2.9700元 | 2.9708元 | 2.9708元 |
| 2026-05-18 | 2.8680元 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-05-15 | 2.8360元 | 2.8334元 | 2.8334元 |
| 2026-05-14 | 2.8530元 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-05-13 | 2.9200元 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2026-05-12 | 2.8400元 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-05-11 | 2.8340元 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-05-08 | 2.6490元 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-05-07 | 2.7180元 | 2.7242元 | 2.7242元 |
| 2026-05-06 | 2.6890元 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2026-04-30 | 2.5250元 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-04-29 | 2.4150元 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-04-28 | 2.4200元 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-04-27 | 2.4470元 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-04-24 | 2.3410元 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-04-23 | 2.2970元 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-04-22 | 2.3290元 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-04-21 | 2.2670元 | 2.2716元 | 2.2716元 |