天弘中证芯片产业ETF (159310.sz ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-19总资产规模12.83亿元 (2025-12-12) 基金场内规模12.83亿元 (2025-12-12) 基金净值2.0432元 (2025-12-12) 收盘价格2.0400元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅1.80%成交金额1,097.00万元折价率0.16%基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-09) 持仓换手率58.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.62% (120 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例0.18% (融资余额234.78万元融券余额0元2025-12-11) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接A 、天弘中证芯片产业ETF发起联接C |
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天弘中证芯片产业ETF(159310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0400元 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2025-12-11 | 2.0040元 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2025-12-10 | 2.0360元 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2025-12-09 | 2.0350元 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2025-12-08 | 2.0420元 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2025-12-05 | 1.9930元 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2025-12-04 | 1.9970元 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2025-12-03 | 1.9620元 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2025-12-02 | 1.9750元 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2025-12-01 | 2.0060元 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2025-11-28 | 1.9650元 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2025-11-27 | 1.9480元 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2025-11-26 | 1.9410元 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-11-25 | 1.9130元 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2025-11-24 | 1.8950元 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2025-11-21 | 1.8780元 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2025-11-20 | 1.9580元 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2025-11-19 | 1.9820元 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2025-11-18 | 2.0020元 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2025-11-17 | 1.9890元 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2025-11-14 | 2.0080元 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2025-11-13 | 2.0680元 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-11-12 | 2.0290元 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-11-11 | 2.0390元 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2025-11-10 | 2.0730元 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2025-11-07 | 2.0820元 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2025-11-06 | 2.1110元 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2025-11-05 | 2.0330元 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-11-04 | 2.0520元 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2025-11-03 | 2.0690元 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2025-10-31 | 2.0940元 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2025-10-30 | 2.1730元 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2025-10-29 | 2.2190元 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2025-10-28 | 2.2150元 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2025-10-27 | 2.2280元 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2025-10-24 | 2.1720元 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2025-10-23 | 2.0690元 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2025-10-22 | 2.0880元 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2025-10-21 | 2.0900元 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2025-10-20 | 2.0260元 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2025-10-17 | 2.0170元 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2025-10-16 | 2.0900元 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2025-10-15 | 2.0980元 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2025-10-14 | 2.0730元 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2025-10-13 | 2.1960元 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2025-10-10 | 2.1710元 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2025-10-09 | 2.3000元 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2025-09-30 | 2.2350元 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2025-09-29 | 2.1840元 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2025-09-26 | 2.1670元 | 2.1615元 | 2.1615元 |