南方国证港股通创新药ETF (159297.sz ) 港股通创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理张其思叶震南基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-12总资产规模20.56亿元 (2026-05-29) 基金场内规模20.56亿元 (2026-05-29) 基金净值0.7029元 (2026-05-29) 收盘价格0.6980元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅4.02%成交金额2.31亿元折价率0.70%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率63.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.71% (5927 / 5937) 融资融券余额占场内资产规模比例0.85% (融资余额1,740.00万元融券余额0元2026-05-28) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方国证港股通创新药ETF(159297) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.20% | 69.80% | 9,796.00 | 14.60万元 | -- |