南方国证港股通创新药ETF

(159297.sz ) 港股通创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司融申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-12总资产规模20.20亿元 (2026-04-01) 基金场内规模20.20亿元 (2026-04-01) 基金净值0.8592元 (2026-04-02) 收盘价格0.8520元 (2026-04-02) 收盘价涨跌幅-0.12%成交金额6.91亿元折价率0.84%基金经理张其思叶震南管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率63.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.08% (5643 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例0.32% (融资余额642.99万元融券余额0元2026-04-01)

备注 (0):

双击编辑备注

关注

屏蔽

发表讨论

南方国证港股通创新药ETF(159297) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-03-31	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-22	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-09-22	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-09-19	南方基金管理股份有限公司关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-17	关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日申购赎回安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-09-17	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-09-17	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-09-17	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-13	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-09	关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金募集期提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-29	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-29	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-29	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-29	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-29	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-29	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论