鹏华中证工业有色金属主题ETF (159162.sz ) 工业有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-01-23总资产规模3.27亿元 (2026-10-12) 基金场内规模3.27亿元 (2026-10-12) 基金净值0.7494元 (2026-10-12) 收盘价格0.7540元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅0.67%成交金额485.00万元折价率0.15%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率365.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.53% (6231 / 6373) |
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