华安中证全指食品ETF(159043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9970元 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-10-08 | 0.9850元 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-30 | 0.9850元 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-29 | 0.9740元 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-09-28 | 0.9790元 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-24 | 0.9880元 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-23 | 1.0040元 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-22 | 1.0050元 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-21 | 0.9990元 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-18 | 0.9840元 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-17 | 0.9790元 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-16 | 0.9760元 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-15 | 0.9750元 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-09-14 | 0.9900元 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-11 | 0.9840元 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-10 | 1.0050元 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-09 | 1.0230元 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-08 | 1.0310元 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-07 | 1.0180元 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-04 | 1.0050元 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-03 | 0.9960元 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-02 | 0.9960元 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-01 | 1.0070元 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-31 | 0.9950元 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-28 | -- | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-27 | -- | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-26 | -- | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-25 | -- | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-24 | -- | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-21 | -- | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-20 | -- | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-14 | -- | 1.0000元 | 1.0000元 |