华安中证全指食品ETF (159043.sz ) 食品 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-08-14总资产规模5,943.00万元 (2026-10-12) 基金场内规模5,943.00万元 (2026-10-12) 基金净值0.9943元 (2026-10-12) 收盘价格0.9900元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅0%成交金额190.00万元折价率0.21%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4392 / 6373) |