国联恒生港股通科技ETF (159015.sz ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-04-24总资产规模9,849.00万元 (2026-09-01) 基金场内规模9,849.00万元 (2026-09-01) 基金净值0.8873元 (2026-09-02) 收盘价格0.8770元 (2026-09-02) 收盘价涨跌幅-1.24%成交金额292.00万元折价率1.16%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率349.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% (5830 / 6239) |
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