国联恒生港股通科技ETF (159015.sz ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽梁勤之基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-04-24总资产规模9,911.90万元 (2026-09-04) 基金场内规模9,911.90万元 (2026-09-04) 基金净值0.8982元 (2026-09-04) 收盘价格0.8850元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅1.61%成交金额564.00万元折价率1.47%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率349.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% (5788 / 6261) |
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国联恒生港股通科技ETF(159015) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | 0.010% | -4.28% | -7.40% | 4.57% | -2.30% | -0.84% | -- | -- | -- | -10.19% |