国泰上证科创板创新药ETF (589720.sh ) 科创新药 (季度) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-07-25总资产规模37.98亿元 (2026-07-14) 基金场内规模37.98亿元 (2026-07-14) 基金净值0.9504元 (2026-07-14) 收盘价格0.9960元 (2026-07-15) 收盘价涨跌幅4.51%成交金额18.24亿元收盘价溢价率0.37%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5168 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例9.08% (融资余额3.45亿元融券余额0元2026-07-14) |
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国泰上证科创板创新药ETF(589720) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 60.14% | 7.55亿元 | 8,832.53万元 | 6.99亿元 | 7.01亿元 |