国泰上证科创板创新药ETF

(589720.sh ) 科创新药 (季度) 国泰基金管理有限公司融申

基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-07-25总资产规模16.95亿元 (2026-06-24) 基金场内规模16.95亿元 (2026-06-24) 基金净值0.8142元 (2026-06-24) 收盘价格0.8330元 (2026-06-25) 收盘价涨跌幅2.46%成交金额3.48亿元收盘价溢价率0.23%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.38% (5883 / 6024) 融资融券余额占场内资产规模比例8.00% (融资余额1.36亿元融券余额0元2026-06-24)

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国泰上证科创板创新药ETF(589720) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-19	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-19	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-28	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-01	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-31	关于国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-29	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-29	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-24	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-18	关于国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-14	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-04	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-04	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-04	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-04	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-04	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论