中金中证科创创业人工智能ETF(588480) (588480.sh ) 科创创业AI (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-04-30总资产规模2.15亿元 (2026-06-18) 基金场内规模2.15亿元 (2026-06-18) 基金净值1.1090元 (2026-06-18) 收盘价格1.1090元 (2026-06-18) 收盘价涨跌幅5.32%成交金额5,915.00万元收盘价溢价率0%管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2523 / 6019) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |