华夏上证科创板50成份ETF (588000.sh ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-28总资产规模870.91亿元 (2026-07-23) 基金场内规模870.91亿元 (2026-07-23) 基金净值1.8873元 (2026-07-23) 收盘价格1.8850元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-0.16%成交金额89.82亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3412 / 6135) 融资融券余额占场内资产规模比例3.06% (融资余额26.06亿元融券余额5,504.20万元2026-07-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏科创50ETF联接(011612) 、华夏上证科创板50成份ETF联接C 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y |
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华夏上证科创板50成份ETF(588000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8850元 | -- | -- |
| 2026-07-23 | 1.8880元 | 1.8873元 | 1.3107元 |
| 2026-07-22 | 1.9550元 | 1.9615元 | 1.3622元 |
| 2026-07-21 | 2.0160元 | 2.0066元 | 1.3936元 |
| 2026-07-20 | 1.8150元 | 1.8125元 | 1.2588元 |
| 2026-07-17 | 1.8070元 | 1.8090元 | 1.2563元 |
| 2026-07-16 | 1.9450元 | 1.9477元 | 1.3526元 |
| 2026-07-15 | 2.0280元 | 2.0291元 | 1.4092元 |
| 2026-07-14 | 2.1250元 | 2.1185元 | 1.4713元 |
| 2026-07-13 | 2.1000元 | 2.1027元 | 1.4603元 |
| 2026-07-10 | 2.2090元 | 2.1769元 | 1.5118元 |
| 2026-07-09 | 2.3280元 | 2.3041元 | 1.6002元 |
| 2026-07-08 | 2.1450元 | 2.1256元 | 1.4762元 |
| 2026-07-07 | 2.1260元 | 2.1100元 | 1.4654元 |
| 2026-07-06 | 2.1160元 | 2.1040元 | 1.4612元 |
| 2026-07-03 | 2.1020元 | 2.0823元 | 1.4461元 |
| 2026-07-02 | 2.1190元 | 2.0945元 | 1.4546元 |
| 2026-07-01 | 2.2900元 | 2.2693元 | 1.5760元 |
| 2026-06-30 | 2.3440元 | 2.3272元 | 1.6162元 |
| 2026-06-29 | 2.2480元 | 2.2406元 | 1.5561元 |
| 2026-06-26 | 2.1330元 | 2.1418元 | 1.4874元 |
| 2026-06-25 | 2.1780元 | 2.1778元 | 1.5125元 |
| 2026-06-24 | 2.0960元 | 2.0975元 | 1.4567元 |
| 2026-06-23 | 2.0230元 | 2.0204元 | 1.4031元 |
| 2026-06-22 | 2.0560元 | 2.0547元 | 1.4270元 |
| 2026-06-18 | 2.0170元 | 2.0153元 | 1.3996元 |
| 2026-06-17 | 1.9390元 | 1.9403元 | 1.3475元 |
| 2026-06-16 | 1.8550元 | 1.8540元 | 1.2876元 |
| 2026-06-15 | 1.8440元 | 1.8448元 | 1.2812元 |
| 2026-06-12 | 1.7560元 | 1.7550元 | 1.2188元 |
| 2026-06-11 | 1.7560元 | 1.7576元 | 1.2206元 |
| 2026-06-10 | 1.7440元 | 1.7458元 | 1.2124元 |
| 2026-06-09 | 1.7550元 | 1.7570元 | 1.2202元 |
| 2026-06-08 | 1.6830元 | 1.6861元 | 1.1710元 |
| 2026-06-05 | 1.7630元 | 1.7597元 | 1.2221元 |
| 2026-06-04 | 1.8320元 | 1.8336元 | 1.2734元 |
| 2026-06-03 | 1.8230元 | 1.8212元 | 1.2648元 |
| 2026-06-02 | 1.7810元 | 1.7822元 | 1.2377元 |
| 2026-06-01 | 1.7540元 | 1.7531元 | 1.2175元 |
| 2026-05-29 | 1.8440元 | 1.8456元 | 1.2817元 |
| 2026-05-28 | 1.9420元 | 1.9431元 | 1.3495元 |
| 2026-05-27 | 1.9110元 | 1.9128元 | 1.3284元 |
| 2026-05-26 | 1.9680元 | 1.9676元 | 1.3665元 |
| 2026-05-25 | 1.9980元 | 1.9975元 | 1.3872元 |
| 2026-05-22 | 1.8870元 | 1.8866元 | 1.3102元 |
| 2026-05-21 | 1.8600元 | 1.8582元 | 1.2905元 |
| 2026-05-20 | 1.9310元 | 1.9298元 | 1.3402元 |
| 2026-05-19 | 1.8710元 | 1.8700元 | 1.2987元 |
| 2026-05-18 | 1.8030元 | 1.8017元 | 1.2513元 |
| 2026-05-15 | 1.7870元 | 1.7873元 | 1.2413元 |