华夏上证科创板50成份ETF (588000.sh ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-28总资产规模701.02亿元 (2026-04-24) 基金场内规模701.02亿元 (2026-04-24) 基金净值1.5320元 (2026-04-24) 收盘价格1.5310元 (2026-04-24) 收盘价涨跌幅1.53%成交金额50.22亿元折价率0.07%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率24.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4665 / 5826) 融资融券余额占场内资产规模比例2.95% (融资余额19.82亿元融券余额8,299.63万元2026-04-24) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏上证科创板50成份ETF联接C 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y |
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华夏上证科创板50成份ETF(588000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5310元 | 1.5320元 | 1.0640元 |
| 2026-04-23 | 1.5080元 | 1.5097元 | 1.0485元 |
| 2026-04-22 | 1.5290元 | 1.5291元 | 1.0619元 |
| 2026-04-21 | 1.5040元 | 1.5034元 | 1.0441元 |
| 2026-04-20 | 1.5270元 | 1.5283元 | 1.0614元 |
| 2026-04-17 | 1.4990元 | 1.4997元 | 1.0415元 |
| 2026-04-16 | 1.4980元 | 1.4985元 | 1.0407元 |
| 2026-04-15 | 1.4820元 | 1.4816元 | 1.0289元 |
| 2026-04-14 | 1.4790元 | 1.4802元 | 1.0280元 |
| 2026-04-13 | 1.4480元 | 1.4489元 | 1.0062元 |
| 2026-04-10 | 1.4370元 | 1.4376元 | 0.9984元 |
| 2026-04-09 | 1.4150元 | 1.4159元 | 0.9833元 |
| 2026-04-08 | 1.4250元 | 1.4251元 | 0.9897元 |
| 2026-04-07 | 1.3420元 | 1.3423元 | 0.9322元 |
| 2026-04-03 | 1.3240元 | 1.3235元 | 0.9192元 |
| 2026-04-02 | 1.3300元 | 1.3298元 | 0.9235元 |
| 2026-04-01 | 1.3690元 | 1.3676元 | 0.9498元 |
| 2026-03-31 | 1.3240元 | 1.3236元 | 0.9192元 |
| 2026-03-30 | 1.3590元 | 1.3587元 | 0.9436元 |
| 2026-03-27 | 1.3700元 | 1.3702元 | 0.9516元 |
| 2026-03-26 | 1.3570元 | 1.3575元 | 0.9428元 |
| 2026-03-25 | 1.3850元 | 1.3854元 | 0.9621元 |
| 2026-03-24 | 1.3590元 | 1.3596元 | 0.9442元 |
| 2026-03-23 | 1.3290元 | 1.3287元 | 0.9228元 |
| 2026-03-20 | 1.3880元 | 1.3884元 | 0.9642元 |
| 2026-03-19 | 1.4110元 | 1.4102元 | 0.9794元 |
| 2026-03-18 | 1.4450元 | 1.4454元 | 1.0038元 |
| 2026-03-17 | 1.4280元 | 1.4261元 | 0.9904元 |
| 2026-03-16 | 1.4580元 | 1.4583元 | 1.0128元 |
| 2026-03-13 | 1.4500元 | 1.4460元 | 1.0042元 |
| 2026-03-12 | 1.4560元 | 1.4571元 | 1.0119元 |
| 2026-03-11 | 1.4770元 | 1.4751元 | 1.0244元 |
| 2026-03-10 | 1.4950元 | 1.4962元 | 1.0391元 |
| 2026-03-09 | 1.4650元 | 1.4649元 | 1.0174元 |
| 2026-03-06 | 1.4910元 | 1.4902元 | 1.0349元 |
| 2026-03-05 | 1.4820元 | 1.4815元 | 1.0289元 |
| 2026-03-04 | 1.4590元 | 1.4558元 | 1.0110元 |
| 2026-03-03 | 1.4640元 | 1.4628元 | 1.0159元 |
| 2026-03-02 | 1.5440元 | 1.5430元 | 1.0716元 |
| 2026-02-27 | 1.5660元 | 1.5672元 | 1.0884元 |
| 2026-02-26 | 1.5640元 | 1.5648元 | 1.0867元 |
| 2026-02-25 | 1.5520元 | 1.5515元 | 1.0775元 |
| 2026-02-24 | 1.5430元 | 1.5431元 | 1.0717元 |
| 2026-02-13 | 1.5480元 | 1.5482元 | 1.0752元 |
| 2026-02-12 | 1.5590元 | 1.5594元 | 1.0830元 |
| 2026-02-11 | 1.5330元 | 1.5323元 | 1.0642元 |
| 2026-02-10 | 1.5500元 | 1.5494元 | 1.0760元 |
| 2026-02-09 | 1.5350元 | 1.5354元 | 1.0663元 |
| 2026-02-06 | 1.4990元 | 1.4978元 | 1.0402元 |
| 2026-02-05 | 1.5080元 | 1.5083元 | 1.0475元 |