华夏上证科创板50成份ETF (588000.sh)科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 场内资产规模 | 923.59亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9500元当前净值0.9146元持有人户数84.57万基金经理张弘弢 、 荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71% |
| 相关基金: | 联接基金华夏上证科创板50成份ETF联接A 、 华夏上证科创板50成份ETF联接C | ||||
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华夏上证科创板50成份ETF(588000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9500元 | 0.9146元 | 0.6352元 |
| 2024-09-27 | 0.7920元 | 0.7764元 | 0.5392元 |
| 2024-09-26 | 0.7280元 | 0.7270元 | 0.5049元 |
| 2024-09-25 | 0.7000元 | 0.6998元 | 0.4860元 |
| 2024-09-24 | 0.6990元 | 0.6989元 | 0.4854元 |
| 2024-09-23 | 0.6740元 | 0.6735元 | 0.4677元 |
| 2024-09-20 | 0.6780元 | 0.6789元 | 0.4715元 |
| 2024-09-19 | 0.6830元 | 0.6820元 | 0.4736元 |
| 2024-09-18 | 0.6780元 | 0.6775元 | 0.4705元 |
| 2024-09-13 | 0.6830元 | 0.6857元 | 0.4762元 |
| 2024-09-12 | 0.6900元 | 0.6903元 | 0.4794元 |
| 2024-09-11 | 0.6950元 | 0.6960元 | 0.4834元 |
| 2024-09-10 | 0.6920元 | 0.6923元 | 0.4808元 |
| 2024-09-09 | 0.6870元 | 0.6871元 | 0.4772元 |
| 2024-09-06 | 0.6960元 | 0.6948元 | 0.4825元 |
| 2024-09-05 | 0.7050元 | 0.7040元 | 0.4889元 |
| 2024-09-04 | 0.7050元 | 0.7051元 | 0.4897元 |
| 2024-09-03 | 0.7080元 | 0.7077元 | 0.4915元 |
| 2024-09-02 | 0.7030元 | 0.7032元 | 0.4884元 |
| 2024-08-30 | 0.7280元 | 0.7283元 | 0.5058元 |
| 2024-08-29 | 0.7130元 | 0.7130元 | 0.4952元 |
| 2024-08-28 | 0.7040元 | 0.7045元 | 0.4893元 |
| 2024-08-27 | 0.7080元 | 0.7075元 | 0.4913元 |
| 2024-08-26 | 0.7150元 | 0.7161元 | 0.4973元 |
| 2024-08-23 | 0.7200元 | 0.7196元 | 0.4998元 |
| 2024-08-22 | 0.7190元 | 0.7193元 | 0.4995元 |
| 2024-08-21 | 0.7260元 | 0.7259元 | 0.5041元 |
| 2024-08-20 | 0.7280元 | 0.7279元 | 0.5055元 |
| 2024-08-19 | 0.7390元 | 0.7382元 | 0.5127元 |
| 2024-08-16 | 0.7400元 | 0.7402元 | 0.5141元 |
| 2024-08-15 | 0.7430元 | 0.7426元 | 0.5157元 |
| 2024-08-14 | 0.7360元 | 0.7356元 | 0.5109元 |
| 2024-08-13 | 0.7460元 | 0.7456元 | 0.5178元 |
| 2024-08-12 | 0.7420元 | 0.7422元 | 0.5154元 |
| 2024-08-09 | 0.7420元 | 0.7405元 | 0.5143元 |
| 2024-08-08 | 0.7450元 | 0.7438元 | 0.5166元 |
| 2024-08-07 | 0.7420元 | 0.7419元 | 0.5152元 |
| 2024-08-06 | 0.7480元 | 0.7483元 | 0.5197元 |
| 2024-08-05 | 0.7380元 | 0.7383元 | 0.5127元 |
| 2024-08-02 | 0.7620元 | 0.7603元 | 0.5280元 |
| 2024-08-01 | 0.7740元 | 0.7740元 | 0.5375元 |
| 2024-07-31 | 0.7780元 | 0.7786元 | 0.5407元 |
| 2024-07-30 | 0.7430元 | 0.7439元 | 0.5166元 |
| 2024-07-29 | 0.7400元 | 0.7410元 | 0.5146元 |
| 2024-07-26 | 0.7530元 | 0.7542元 | 0.5238元 |
| 2024-07-25 | 0.7480元 | 0.7476元 | 0.5192元 |
| 2024-07-24 | 0.7460元 | 0.7468元 | 0.5186元 |
| 2024-07-23 | 0.7560元 | 0.7551元 | 0.5244元 |
| 2024-07-22 | 0.7870元 | 0.7869元 | 0.5465元 |
| 2024-07-19 | 0.7840元 | 0.7846元 | 0.5449元 |
