华夏中证全指医疗器械ETF (562600.sh ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模3.46亿元 (2026-07-03) 基金场内规模3.46亿元 (2026-07-03) 基金净值0.7593元 (2026-07-03) 收盘价格0.7590元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅1.34%成交金额4,088.00万元折价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率69.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% (5669 / 6086) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接(021250) 、华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
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华夏中证全指医疗器械ETF(562600) - 基金份额
最后更新于：2026-07-03
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 4.84亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 3.25亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2.09亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 5,508.40万 | 6,593.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 6,280.22万 | 7,493.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 5,407.18万 | 6,393.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7,082.03万 | 7,493.42万元 | -- |