华夏中证全指医疗器械ETF (562600.sh ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模3.46亿元 (2026-07-03) 基金场内规模3.46亿元 (2026-07-03) 基金净值0.7593元 (2026-07-03) 收盘价格0.7560元 (2026-07-06) 收盘价涨跌幅-0.40%成交金额3,956.00万元折价率0.24%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率69.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% (5683 / 6086) |
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华夏中证全指医疗器械ETF(562600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 66.58万元 | 0.50% | 13.32万元 | 0.10% |
| 2025-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.30万元 | 0.50% | 2.86万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 33.61万元 | 0.50% | 6.72万元 | 0.10% |