华夏中证机器人ETF (562500.sh ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-12-17总资产规模215.53亿元 (2026-04-10) 基金场内规模215.53亿元 (2026-04-10) 基金净值0.9719元 (2026-04-10) 收盘价格0.9710元 (2026-04-10) 收盘价涨跌幅1.57%成交金额5.97亿元折价率0.09%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率194.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (4864 / 5772) 融资融券余额占场内资产规模比例4.18% (融资余额8.89亿元融券余额1,306.48万元2026-04-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A 、华夏中证机器人ETF发起式联接C |
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华夏中证机器人ETF(562500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264.13亿 | 98.46% |
| (其中) 股票 | 264.13亿 | 98.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,257.71万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 2,257.71万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 2.13亿 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 214.16亿 | 79.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.58亿 | 17.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37亿 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.006% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.0004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0% |
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