华夏中证机器人ETF (562500.sh ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-12-17总资产规模182.70亿元 (2026-06-16) 基金场内规模182.70亿元 (2026-06-16) 基金净值1.1421元 (2026-06-16) 收盘价格1.1440元 (2026-06-17) 收盘价涨跌幅0.18%成交金额6.81亿元收盘价溢价率0.03%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率194.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (4240 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例3.57% (融资余额6.37亿元融券余额1,560.98万元2026-06-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接(018344) 、华夏中证机器人ETF发起式联接C |
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华夏中证机器人ETF(562500) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209.08亿 | 99.52% |
| (其中) 股票 | 209.08亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,426.88万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 4,707.59万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 164.04亿 | 78.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.34亿 | 20.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.70亿 | 1.28% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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