华夏中证机器人ETF (562500.sh ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-12-17总资产规模244.02亿元 (2025-12-16) 基金场内规模244.02亿元 (2025-12-16) 基金净值0.9246元 (2025-12-16) 收盘价格0.9390元 (2025-12-17) 收盘价涨跌幅1.51%成交金额8.69亿元折价率0.002%基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 持仓换手率194.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (4666 / 5469) 融资融券余额占场内资产规模比例5.13% (融资余额12.40亿元融券余额1,242.28万元2025-12-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接A 、华夏中证机器人ETF发起式联接C |
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华夏中证机器人ETF(562500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227.39亿 | 98.72% |
| (其中) 股票 | 227.39亿 | 98.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2.19万 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,073.14万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 2.04亿 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 182.95亿 | 79.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.60亿 | 18.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.83亿 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0% |
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