国泰恒生A股电网设备ETF (561380.sh ) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-12-13总资产规模72.40亿元 (2026-06-01) 基金场内规模72.40亿元 (2026-06-01) 基金净值2.2172元 (2026-06-01) 收盘价格2.2230元 (2026-06-01) 收盘价涨跌幅0.45%成交金额2.15亿元收盘价溢价率0.26%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率77.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率72.04% (103 / 5937) 融资融券余额占场内资产规模比例0.56% (融资余额4,075.96万元融券余额0元2026-05-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接(023638) 、国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
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国泰恒生A股电网设备ETF(561380) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰恒生A股电网设备ETF |
| 场内简称 | 电网设备ETF国泰 |
| 基金主代码 | 561380 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-12-11 |
| 总份额 | 29.43亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 恒生A股电网设备指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |