国泰恒生A股电网设备ETF (561380.sh ) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-12-13总资产规模73.92亿元 (2026-06-03) 基金场内规模73.92亿元 (2026-06-03) 基金净值2.2576元 (2026-06-03) 收盘价格2.2690元 (2026-06-03) 收盘价涨跌幅1.48%成交金额3.55亿元收盘价溢价率0.50%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率77.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率73.82% (107 / 5939) 融资融券余额占场内资产规模比例0.59% (融资余额4,276.89万元融券余额0元2026-06-02) |
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国泰恒生A股电网设备ETF(561380) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.46% | 13.39% | -7.50% | 5.90% | 5.84% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.17% |
| 2025 | 1.05% | -3.10% | 1.45% | -5.98% | 2.99% | 9.86% | 9.58% | 24.81% | 7.29% | 3.23% | -1.71% | 7.94% | 69.81% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.07% | -3.07% |