富国中证电池主题ETF (561160.sh ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-06-30总资产规模18.22亿元 (2026-04-07) 基金场内规模18.22亿元 (2026-04-07) 基金净值0.7929元 (2026-04-07) 收盘价格0.7940元 (2026-04-07) 收盘价涨跌幅0.63%成交金额4,443.00万元收盘价溢价率0.14%基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率66.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (5181 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例1.34% (融资余额2,422.54万元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接A 、富国中证电池主题ETF发起式联接C |
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富国中证电池主题ETF(561160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 154.49万元 | 0.50% | 30.90万元 | 0.10% |
| 2025-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 368.27万元 | 0.50% | 73.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 199.82万元 | 0.50% | 39.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |