摩根中证A500ETF (560530.sh ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司融申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-10-08总资产规模39.86亿元 (2026-07-28) 基金场内规模39.86亿元 (2026-07-28) 基金净值1.1986元 (2026-07-28) 收盘价格1.1980元 (2026-07-28) 收盘价涨跌幅-3.15%成交金额1.30亿元折价率0.05%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率90.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2263 / 6139) 融资融券余额占场内资产规模比例0.31% (融资余额1,291.36万元融券余额0元2026-07-27) |
| 相关基金: | 联接基金: 摩根中证A500ETF联接(022436) 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y |
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摩根中证A500ETF(560530) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 摩根中证A500ETF |
| 基金主代码 | 560530 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-09-24 |
| 总份额 | 22.76亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。1、复制策略本基金主要采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。（1）定期调整本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。（2）不定期调整1）根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。2）当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。3）本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。2、替代策略当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或法律法规的限制无法投资某只成份股，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代。3、其他投资策略：包括股指期货投资策略、股票期权投资策略、债券投资策略、融资及转融通证券出借策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证A500指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |