摩根中证A500ETF (560530.sh ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司融申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-10-08总资产规模39.86亿元 (2026-07-28) 基金场内规模39.86亿元 (2026-07-28) 基金净值1.1986元 (2026-07-28) 收盘价格1.1980元 (2026-07-28) 收盘价涨跌幅-3.15%成交金额1.30亿元折价率0.05%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率90.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2263 / 6139) 融资融券余额占场内资产规模比例0.31% (融资余额1,291.36万元融券余额0元2026-07-27) |
| 相关基金: | 联接基金: 摩根中证A500ETF联接(022436) 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y |
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摩根中证A500ETF(560530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,151.56万元 | 0.15% | 383.85万元 | 0.05% |
| 2025-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 706.12万元 | 0.15% | 235.37万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 315.70万元 | 0.15% | 105.23万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |