申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-11总资产规模2,044.29万元 (2026-05-20) 基金场内规模2,044.29万元 (2026-05-20) 基金净值1.1934元 (2026-05-20) 收盘价格1.1890元 (2026-05-21) 收盘价涨跌幅-0.50%成交金额32.00万元收盘价溢价率0.15%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率324.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3768 / 5894) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接(023064) 、申万菱信沪深300价值ETF联接C |
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申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1890元 | -- | -- |
| 2026-05-20 | 1.1950元 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-19 | 1.2040元 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.1970元 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-15 | 1.2090元 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-14 | 1.2180元 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-13 | 1.2230元 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-12 | 1.2230元 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-11 | 1.2310元 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-08 | 1.2240元 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-07 | 1.2300元 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-06 | 1.2350元 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-30 | 1.2330元 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.2360元 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-28 | 1.2280元 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-27 | 1.2210元 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-24 | 1.2280元 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-23 | 1.2320元 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-22 | 1.2300元 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-21 | 1.2350元 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-20 | 1.2310元 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-17 | 1.2250元 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-16 | 1.2370元 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-15 | 1.2340元 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-14 | 1.2290元 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-13 | 1.2220元 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-10 | 1.2220元 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2180元 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-08 | 1.2280元 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-07 | 1.2070元 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.2140元 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-02 | 1.2220元 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-01 | 1.2300元 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-31 | 1.2160元 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-30 | 1.2170元 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-27 | 1.2200元 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-26 | 1.2170元 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-25 | 1.2250元 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-24 | 1.2160元 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-23 | 1.2030元 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-20 | 1.2370元 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-19 | 1.2490元 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-18 | 1.2600元 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-17 | 1.2660元 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-16 | 1.2590元 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-13 | 1.2720元 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-12 | 1.2750元 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-11 | 1.2670元 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-10 | 1.2550元 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-09 | 1.2540元 | 1.2562元 | 1.2562元 |