申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-11总资产规模2,678.02万元 (2025-12-26) 基金场内规模2,678.02万元 (2025-12-26) 基金净值1.2674元 (2025-12-26) 收盘价格1.2670元 (2025-12-26) 收盘价涨跌幅0.16%成交金额67.00万元折价率0.03%基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率253.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2402 / 5465) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A 、申万菱信沪深300价值ETF联接C |
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申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2670元 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-25 | 1.2650元 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-24 | 1.2620元 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-23 | 1.2650元 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-12-22 | 1.2610元 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-19 | 1.2630元 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-18 | 1.2640元 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-17 | 1.2580元 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-16 | 1.2450元 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-15 | 1.2530元 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-12 | 1.2460元 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-11 | 1.2390元 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-10 | 1.2430元 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-09 | 1.2510元 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-08 | 1.2610元 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-05 | 1.2560元 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-04 | 1.2440元 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-03 | 1.2460元 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-02 | 1.2480元 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-01 | 1.2500元 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-28 | 1.2440元 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-27 | 1.2420元 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-26 | 1.2420元 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-25 | 1.2430元 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-24 | 1.2370元 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-21 | 1.2450元 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-20 | 1.2640元 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-11-19 | 1.2610元 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-11-18 | 1.2510元 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-17 | 1.2590元 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-14 | 1.2760元 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-11-13 | 1.2790元 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-12 | 1.2750元 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-11 | 1.2710元 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-11-10 | 1.2730元 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-07 | 1.2690元 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-11-06 | 1.2610元 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-05 | 1.2550元 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-04 | 1.2530元 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-11-03 | 1.2440元 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-10-31 | 1.2380元 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-10-30 | 1.2470元 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-10-29 | 1.2460元 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-10-28 | 1.2430元 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-10-27 | 1.2510元 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-24 | 1.2470元 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-10-23 | 1.2440元 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-10-22 | 1.2400元 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-10-21 | 1.2330元 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-10-20 | 1.2310元 | 1.2295元 | 1.2295元 |