申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-11总资产规模2,010.72万元 (2026-07-08) 基金场内规模2,010.72万元 (2026-07-08) 基金净值1.1738元 (2026-07-08) 收盘价格1.1770元 (2026-07-08) 收盘价涨跌幅0.34%成交金额132.00万元收盘价溢价率0.27%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率324.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3553 / 6088) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接(023064) 、申万菱信沪深300价值ETF联接C |
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申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1770元 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-07 | 1.1730元 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-06 | 1.1870元 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-03 | 1.1750元 | -- | -- |
| 2026-07-02 | 1.1720元 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-01 | 1.1690元 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-30 | 1.1460元 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-29 | 1.1590元 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-26 | 1.1470元 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 1.1650元 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-24 | 1.1650元 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-23 | 1.1870元 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-22 | 1.1900元 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-18 | 1.1610元 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-17 | 1.1920元 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-16 | 1.1900元 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-15 | 1.2060元 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-12 | 1.2120元 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-11 | 1.1980元 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-10 | 1.2020元 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-09 | 1.1950元 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-08 | 1.1950元 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-05 | 1.1990元 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-04 | 1.1960元 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-03 | 1.2050元 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-02 | 1.2050元 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-01 | 1.2050元 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-29 | 1.1930元 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-28 | 1.1770元 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-27 | 1.1880元 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.1940元 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-25 | 1.1880元 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-22 | 1.1860元 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-21 | 1.1890元 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-20 | 1.1950元 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-19 | 1.2040元 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.1970元 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-15 | 1.2090元 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-14 | 1.2180元 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-13 | 1.2230元 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-12 | 1.2230元 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-11 | 1.2310元 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-08 | 1.2240元 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-07 | 1.2300元 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-06 | 1.2350元 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-30 | 1.2330元 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.2360元 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-28 | 1.2280元 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-27 | 1.2210元 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-24 | 1.2280元 | 1.2282元 | 1.2282元 |