申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-11总资产规模2,679.07万元 (2026-03-03) 基金场内规模2,679.07万元 (2026-03-03) 基金净值1.2679元 (2026-03-03) 收盘价格1.2650元 (2026-03-03) 收盘价涨跌幅0.32%成交金额280.00万元折价率0.23%基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率253.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2791 / 5679) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A 、申万菱信沪深300价值ETF联接C |
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申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2650元 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-02 | 1.2610元 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-27 | 1.2520元 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-26 | 1.2500元 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-25 | 1.2570元 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-24 | 1.2550元 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-13 | 1.2430元 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-12 | 1.2600元 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-11 | 1.2700元 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-10 | 1.2690元 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-09 | 1.2680元 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-02-06 | 1.2610元 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-05 | 1.2650元 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-04 | 1.2590元 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-03 | 1.2380元 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-02 | 1.2430元 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-30 | 1.2580元 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-29 | 1.2700元 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-28 | 1.2460元 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-27 | 1.2480元 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-26 | 1.2510元 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-23 | 1.2430元 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-22 | 1.2490元 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-01-21 | 1.2520元 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-20 | 1.2680元 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-19 | 1.2520元 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-16 | 1.2550元 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-15 | 1.2650元 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-14 | 1.2720元 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-01-13 | 1.2830元 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-12 | 1.2760元 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-09 | 1.2760元 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-08 | 1.2760元 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-07 | 1.2930元 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-06 | 1.3000元 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-05 | 1.2780元 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-31 | 1.2690元 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-30 | 1.2700元 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-29 | 1.2690元 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-26 | 1.2670元 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-25 | 1.2650元 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-24 | 1.2620元 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-23 | 1.2650元 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-12-22 | 1.2610元 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-19 | 1.2630元 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-18 | 1.2640元 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-17 | 1.2580元 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-16 | 1.2450元 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-15 | 1.2530元 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-12 | 1.2460元 | 1.2469元 | 1.2469元 |