申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-11总资产规模1,997.38万元 (2026-10-09) 基金场内规模1,997.38万元 (2026-10-09) 基金净值1.2383元 (2026-10-09) 收盘价格1.2370元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅-0.32%成交金额55.00万元折价率0.10%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (2638 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A 、申万菱信沪深300价值ETF联接C |
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申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2370元 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-10-08 | 1.2410元 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-30 | 1.2320元 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-29 | 1.2210元 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-09-28 | 1.2190元 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-24 | 1.2290元 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-23 | 1.2300元 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-22 | 1.2360元 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-21 | 1.2350元 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-18 | 1.2330元 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-17 | 1.2260元 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-16 | 1.2300元 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-15 | 1.2390元 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-14 | 1.2430元 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-09-11 | 1.2420元 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-10 | 1.2570元 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-09-09 | 1.2530元 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-08 | 1.2460元 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-07 | 1.2460元 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-04 | 1.2630元 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-09-03 | 1.2550元 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-09-02 | 1.2520元 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-09-01 | 1.2650元 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-31 | 1.2500元 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-28 | 1.2430元 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-27 | 1.2410元 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-26 | 1.2440元 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-25 | 1.2330元 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-24 | 1.2360元 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-21 | 1.2270元 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-20 | 1.2280元 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-19 | 1.2250元 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-18 | 1.2180元 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-17 | 1.2150元 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-14 | 1.2130元 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-13 | 1.2190元 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-12 | 1.2220元 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-11 | 1.2230元 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-10 | 1.2270元 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-07 | 1.2210元 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-06 | 1.2240元 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-05 | 1.2210元 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-04 | 1.2260元 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-03 | 1.2460元 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-31 | 1.2490元 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-30 | 1.2570元 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-29 | 1.2350元 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-28 | 1.2250元 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-27 | 1.2220元 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-24 | 1.2220元 | 1.2244元 | 1.2244元 |