申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-11总资产规模1,997.38万元 (2026-10-09) 基金场内规模1,997.38万元 (2026-10-09) 基金净值1.2383元 (2026-10-09) 收盘价格1.2370元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅-0.32%成交金额55.00万元折价率0.10%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (2638 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A 、申万菱信沪深300价值ETF联接C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,912.44万 | 97.08% |
| (其中) 股票 | 1,912.44万 | 97.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.40万 | 2.46% |
| 3 | 其他资产 | 9.22万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.08%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,060.57万 | 53.83% |
| 制造业 | 472.25万 | 23.97% |
| 采矿业 | 116.52万 | 5.91% |
| 建筑业 | 77.98万 | 3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.66万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.53万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.66万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.09万 | 1.17% |
| 房地产业 | 8.02万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 4.16万 | 0.21% |
加载中......