申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-11总资产规模2,044.29万元 (2026-05-20) 基金场内规模2,044.29万元 (2026-05-20) 基金净值1.1934元 (2026-05-20) 收盘价格1.1890元 (2026-05-21) 收盘价涨跌幅-0.50%成交金额32.00万元收盘价溢价率0.15%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率324.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3768 / 5894) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接(023064) 、申万菱信沪深300价值ETF联接C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,285.26万 | 97.71% |
| (其中) 股票 | 2,285.26万 | 97.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.70万 | 2.25% |
| 3 | 其他资产 | 7,697.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.71%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,244.19万 | 53.20% |
| 制造业 | 497.00万 | 21.25% |
| 采矿业 | 181.55万 | 7.76% |
| 建筑业 | 104.16万 | 4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.20万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.10万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.73万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.87万 | 1.32% |
| 房地产业 | 19.46万 | 0.83% |
加载中......