申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-11总资产规模2,671.25万元 (2026-03-05) 基金场内规模2,671.25万元 (2026-03-05) 基金净值1.2642元 (2026-03-05) 收盘价格1.2630元 (2026-03-05) 收盘价涨跌幅1.12%成交金额92.00万元折价率0.09%基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率253.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2797 / 5692) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A 、申万菱信沪深300价值ETF联接C |
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申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,633.35万 | 97.95% |
| (其中) 股票 | 2,633.35万 | 97.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.78万 | 1.89% |
| 3 | 其他资产 | 4.29万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.95%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,516.67万 | 56.41% |
| 制造业 | 540.58万 | 20.11% |
| 采矿业 | 168.20万 | 6.26% |
| 建筑业 | 112.72万 | 4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.35万 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.49万 | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.41万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.48万 | 1.54% |
| 房地产业 | 22.46万 | 0.84% |
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