兴业中证AAA科技创新公司债ETF（证券简称：科创债兴；扩位证券简称：科创债ETF兴业）

(551560.sh ) 兴业基金管理有限公司申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-19总资产规模167.47亿元 (2026-03-20) 基金场内规模167.47亿元 (2026-03-20) 基金净值100.6753元 (2026-03-20) 收盘价格100.5500元 (2026-03-20) 收盘价涨跌幅0.02%成交金额38.39亿元折价率0.12%基金经理唐丁祥罗林金管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6738 / 7195)

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兴业中证AAA科技创新公司债ETF（证券简称：科创债兴；扩位证券简称：科创债ETF兴业）(551560) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-20

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

收盘价格基金净值基金累计净值

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兴业中证AAA科技创新公司债ETF（证券简称：科创债兴；扩位证券简称：科创债ETF兴业）历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金收盘价	基金净值	基金累计净值
2026-03-20	100.5500元	100.6753元	1.0068元
2026-03-19	100.5310元	100.6577元	1.0066元
2026-03-18	100.5170元	100.6359元	1.0064元
2026-03-17	100.5050元	100.6216元	1.0062元
2026-03-16	100.4800元	100.6188元	1.0062元
2026-03-13	100.5150元	100.6133元	1.0061元
2026-03-12	100.5180元	100.5961元	1.0060元
2026-03-11	100.4860元	100.5974元	1.0060元
2026-03-10	100.5200元	100.5925元	1.0059元
2026-03-09	100.4780元	100.6006元	1.0060元
2026-03-06	100.4890元	100.6167元	1.0062元
2026-03-05	100.4730元	100.5954元	1.0060元
2026-03-04	100.4730元	100.5765元	1.0058元
2026-03-03	100.3940元	100.5540元	1.0055元
2026-03-02	100.4090元	100.5325元	1.0053元
2026-02-27	100.3290元	100.5044元	1.0050元
2026-02-26	100.3060元	100.5192元	1.0052元
2026-02-25	100.3450元	100.5346元	1.0053元
2026-02-24	100.3930元	100.5355元	1.0054元
2026-02-13	100.3850元	100.4754元	1.0048元
2026-02-12	100.3500元	100.4517元	1.0045元
2026-02-11	100.2700元	100.4298元	1.0043元
2026-02-10	100.2160元	100.4014元	1.0040元
2026-02-09	100.1900元	100.3795元	1.0038元
2026-02-06	100.1610元	100.3475元	1.0035元
2026-02-05	100.1510元	100.3292元	1.0033元
2026-02-04	100.1700元	100.3346元	1.0033元
2026-02-03	100.1370元	100.3422元	1.0034元
2026-02-02	100.1520元	100.3397元	1.0034元
2026-01-30	100.1200元	100.3286元	1.0033元
2026-01-29	100.1200元	100.3214元	1.0032元
2026-01-28	100.0630元	100.3134元	1.0031元
2026-01-27	100.0560元	100.3055元	1.0031元
2026-01-26	100.0540元	100.3047元	1.0030元
2026-01-23	100.0570元	100.2860元	1.0029元
2026-01-22	99.9850元	100.2723元	1.0027元
2026-01-21	99.9610元	100.2499元	1.0025元
2026-01-20	99.9000元	100.2287元	1.0023元
2026-01-19	99.9100元	100.2083元	1.0021元
2026-01-16	99.9510元	100.1821元	1.0018元
2026-01-15	99.9530元	100.1688元	1.0017元
2026-01-14	99.9270元	100.1550元	1.0016元
2026-01-13	99.9260元	100.1457元	1.0015元
2026-01-12	99.8740元	100.1314元	1.0013元
2026-01-09	99.8400元	100.1101元	1.0011元
2026-01-08	99.8200元	100.1117元	1.0011元
2026-01-07	99.7980元	100.1168元	1.0012元
2026-01-06	99.8150元	100.1454元	1.0015元
2026-01-05	99.8380元	100.1665元	1.0017元
2025-12-31	100.0930元	100.1422元	1.0014元