兴业中证AAA科技创新公司债ETF（证券简称：科创债兴；扩位证券简称：科创债ETF兴业） (551560.sh ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥罗林金基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-19总资产规模175.06亿元 (2026-08-27) 基金场内规模175.06亿元 (2026-08-27) 基金净值101.9807元 (2026-08-27) 收盘价格101.9520元 (2026-08-28) 收盘价涨跌幅0%成交金额15.43亿元管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5901 / 7450) |
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兴业中证AAA科技创新公司债ETF（证券简称：科创债兴；扩位证券简称：科创债ETF兴业）(551560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 101.9520元 | -- | -- |
| 2026-08-27 | 101.9470元 | 101.9807元 | 1.0198元 |
| 2026-08-26 | 101.9590元 | 101.9866元 | 1.0199元 |
| 2026-08-25 | 101.9720元 | 101.9836元 | 1.0198元 |
| 2026-08-24 | 101.9540元 | 101.9763元 | 1.0198元 |
| 2026-08-21 | 101.9490元 | 101.9643元 | 1.0196元 |
| 2026-08-20 | 101.9400元 | 101.9718元 | 1.0197元 |
| 2026-08-19 | 101.9370元 | 101.9728元 | 1.0197元 |
| 2026-08-18 | 101.9170元 | 101.9606元 | 1.0196元 |
| 2026-08-17 | 101.9000元 | 101.9205元 | 1.0192元 |
| 2026-08-14 | 101.8800元 | 101.8984元 | 1.0190元 |
| 2026-08-13 | 101.8360元 | 101.8841元 | 1.0188元 |
| 2026-08-12 | 101.8400元 | 101.8578元 | 1.0186元 |
| 2026-08-11 | 101.8200元 | 101.8592元 | 1.0186元 |
| 2026-08-10 | 101.8050元 | 101.8403元 | 1.0184元 |
| 2026-08-07 | 101.7930元 | 101.8168元 | 1.0182元 |
| 2026-08-06 | 101.7790元 | 101.8067元 | 1.0181元 |
| 2026-08-05 | 101.7750元 | 101.7935元 | 1.0179元 |
| 2026-08-04 | 101.7630元 | 101.7844元 | 1.0178元 |
| 2026-08-03 | 101.7420元 | 101.7740元 | 1.0177元 |
| 2026-07-31 | 101.7240元 | 101.7582元 | 1.0176元 |
| 2026-07-30 | 101.7220元 | 101.7514元 | 1.0175元 |
| 2026-07-29 | 101.7280元 | 101.7524元 | 1.0175元 |
| 2026-07-28 | 101.7370元 | 101.7623元 | 1.0176元 |
| 2026-07-27 | 101.7810元 | 101.7716元 | 1.0177元 |
| 2026-07-24 | 101.7590元 | 101.7786元 | 1.0178元 |
| 2026-07-23 | 101.7300元 | 101.7554元 | 1.0176元 |
| 2026-07-22 | 101.7100元 | 101.7392元 | 1.0174元 |
| 2026-07-21 | 101.6960元 | 101.7297元 | 1.0173元 |
| 2026-07-20 | 101.6920元 | 101.7180元 | 1.0172元 |
| 2026-07-17 | 101.6920元 | 101.7090元 | 1.0171元 |
| 2026-07-16 | 101.6630元 | 101.7096元 | 1.0171元 |
| 2026-07-15 | 101.6630元 | 101.7054元 | 1.0171元 |
| 2026-07-14 | 101.6600元 | 101.6939元 | 1.0169元 |
| 2026-07-13 | 101.6640元 | 101.6932元 | 1.0169元 |
| 2026-07-10 | 101.6250元 | 101.6846元 | 1.0168元 |
| 2026-07-09 | 101.6520元 | 101.6669元 | 1.0167元 |
| 2026-07-08 | 101.6410元 | 101.6542元 | 1.0165元 |
| 2026-07-07 | 101.6260元 | 101.6565元 | 1.0166元 |
| 2026-07-06 | 101.6090元 | 101.6512元 | 1.0165元 |
| 2026-07-03 | 101.5930元 | 101.6287元 | 1.0163元 |
| 2026-07-02 | 101.6040元 | 101.6348元 | 1.0163元 |
| 2026-07-01 | 101.5870元 | 101.6552元 | 1.0166元 |
| 2026-06-30 | 101.6100元 | 101.6608元 | 1.0166元 |
| 2026-06-29 | 101.6030元 | 101.6406元 | 1.0164元 |
| 2026-06-26 | 101.5940元 | 101.6118元 | 1.0161元 |
| 2026-06-25 | 101.5920元 | 101.5974元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 101.5950元 | 101.5764元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 101.5990元 | 101.5753元 | 1.0158元 |
| 2026-06-22 | 101.5700元 | 101.5928元 | 1.0159元 |