兴业中证AAA科技创新公司债ETF（证券简称：科创债兴；扩位证券简称：科创债ETF兴业） (551560.sh ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥罗林金基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-19总资产规模173.35亿元 (2026-06-22) 基金场内规模173.35亿元 (2026-06-22) 基金净值101.5928元 (2026-06-22) 收盘价格101.5700元 (2026-06-22) 收盘价涨跌幅0.02%成交金额47.42亿元折价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6434 / 7340) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证AAA科技创新公司债ETF（证券简称：科创债兴；扩位证券简称：科创债ETF兴业）(551560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 101.5700元 | 101.5928元 | 1.0159元 |
| 2026-06-18 | 101.5450元 | 101.5392元 | 1.0154元 |
| 2026-06-17 | 101.4700元 | 101.4965元 | 1.0150元 |
| 2026-06-16 | 101.4690元 | 101.4699元 | 1.0147元 |
| 2026-06-15 | 101.4670元 | 101.4559元 | 1.0146元 |
| 2026-06-12 | 101.3880元 | 101.4531元 | 1.0145元 |
| 2026-06-11 | 101.3460元 | 101.5186元 | 1.0152元 |
| 2026-06-10 | 101.5120元 | 101.5924元 | 1.0159元 |
| 2026-06-09 | 101.5380元 | 101.6228元 | 1.0162元 |
| 2026-06-08 | 101.6270元 | 101.6487元 | 1.0165元 |
| 2026-06-05 | 101.6430元 | 101.6360元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 101.6210元 | 101.5941元 | 1.0159元 |
| 2026-06-03 | 101.5550元 | 101.5696元 | 1.0157元 |
| 2026-06-02 | 101.5210元 | 101.5241元 | 1.0152元 |
| 2026-06-01 | 101.4760元 | 101.4906元 | 1.0149元 |
| 2026-05-29 | 101.4420元 | 101.4457元 | 1.0145元 |
| 2026-05-28 | 101.3970元 | 101.4130元 | 1.0141元 |
| 2026-05-27 | 101.3480元 | 101.3670元 | 1.0137元 |
| 2026-05-26 | 101.3270元 | 101.3345元 | 1.0133元 |
| 2026-05-25 | 101.2930元 | 101.3172元 | 1.0132元 |
| 2026-05-22 | 101.2470元 | 101.2901元 | 1.0129元 |
| 2026-05-21 | 101.2030元 | 101.2775元 | 1.0128元 |
| 2026-05-20 | 101.2000元 | 101.2601元 | 1.0126元 |
| 2026-05-19 | 101.1810元 | 101.2420元 | 1.0124元 |
| 2026-05-18 | 101.1450元 | 101.2237元 | 1.0122元 |
| 2026-05-15 | 101.1300元 | 101.2031元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 101.1070元 | 101.1865元 | 1.0119元 |
| 2026-05-13 | 101.1060元 | 101.1631元 | 1.0116元 |
| 2026-05-12 | 101.0650元 | 101.1459元 | 1.0115元 |
| 2026-05-11 | 101.0500元 | 101.1315元 | 1.0113元 |
| 2026-05-08 | 101.0480元 | 101.1098元 | 1.0111元 |
| 2026-05-07 | 101.0540元 | 101.0985元 | 1.0110元 |
| 2026-05-06 | 101.0400元 | 101.1119元 | 1.0111元 |
| 2026-04-30 | 101.0800元 | 101.0978元 | 1.0110元 |
| 2026-04-29 | 101.0600元 | 101.0826元 | 1.0108元 |
| 2026-04-28 | 101.0490元 | 101.0821元 | 1.0108元 |
| 2026-04-27 | 101.0150元 | 101.1000元 | 1.0110元 |
| 2026-04-24 | 101.0480元 | 101.0937元 | 1.0109元 |
| 2026-04-23 | 101.0390元 | 101.1022元 | 1.0110元 |
| 2026-04-22 | 101.0550元 | 101.0897元 | 1.0109元 |
| 2026-04-21 | 101.0550元 | 101.0659元 | 1.0107元 |
| 2026-04-20 | 101.0460元 | 101.0567元 | 1.0106元 |
| 2026-04-17 | 101.0390元 | 101.0239元 | 1.0102元 |
| 2026-04-16 | 101.0050元 | 101.0223元 | 1.0102元 |
| 2026-04-15 | 100.9600元 | 101.0088元 | 1.0101元 |
| 2026-04-14 | 100.9340元 | 100.9979元 | 1.0100元 |
| 2026-04-13 | 100.9210元 | 100.9906元 | 1.0099元 |
| 2026-04-10 | 100.9080元 | 100.9745元 | 1.0097元 |
| 2026-04-09 | 100.8800元 | 100.9627元 | 1.0096元 |
| 2026-04-08 | 100.8750元 | 100.9343元 | 1.0093元 |