易方达上证综合ETF (530060.sh ) 上证指数 (月度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-01-30总资产规模2.61亿元 (2026-07-03) 基金场内规模2.61亿元 (2026-07-03) 基金净值1.0110元 (2026-07-03) 收盘价格1.0110元 (2026-07-06) 收盘价涨跌幅-0.20%成交金额3,971.00万元收盘价溢价率0.06%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (4536 / 6086) |
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易方达上证综合ETF(530060) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |