华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF (520560.sh ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理蒋俊阳张放基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-26总资产规模5.90亿元 (2026-06-05) 基金场内规模5.90亿元 (2026-06-05) 基金净值0.8331元 (2026-06-05) 收盘价格0.8280元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-0.36%成交金额1,354.00万元折价率0.61%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率59.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.98% (5823 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例0.81% (融资余额476.99万元融券余额0元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C 、华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接(501301) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF(520560) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.58% | 9.14亿元 | 5,380.42万元 | 8.04亿元 | 8.12亿元 |