华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF (520560.sh ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理蒋俊阳张放基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-26总资产规模4.79亿元 (2026-10-13) 基金场内规模4.79亿元 (2026-10-13) 基金净值0.7991元 (2026-10-14) 收盘价格0.7950元 (2026-10-14) 收盘价涨跌幅0.63%成交金额262.00万元折价率0.51%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率57.95% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.22% (融资余额105.89万元融券余额0元2026-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率-18.58% (6055 / 6377) |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF(520560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 171.70万元 | 0.50% | 34.34万元 | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 95.35万元 | 0.50% | 19.07万元 | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |