易方达中证云计算与大数据主题ETF (516510.sh ) 云计算 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-29总资产规模24.70亿元 (2026-07-03) 基金场内规模24.70亿元 (2026-07-03) 基金净值1.7010元 (2026-07-03) 收盘价格1.7030元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.18%成交金额1.44亿元收盘价溢价率0.12%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2496 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例2.44% (融资余额4,928.05万元融券余额1,086.97万元2026-07-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接(017853) 、易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510) - 基金份额
最后更新于：2026-07-03
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.63元 | 23.31亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 17.44亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 25.50亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 32.49亿 | 27.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 34.72亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9.80亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 12.61亿 | 12.76亿元 | -- |