易方达中证云计算与大数据主题ETF (516510.sh ) 云计算 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-29总资产规模24.70亿元 (2026-07-03) 基金场内规模24.70亿元 (2026-07-03) 基金净值1.7010元 (2026-07-03) 收盘价格1.7030元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.18%成交金额1.44亿元收盘价溢价率0.12%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2496 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例2.44% (融资余额4,928.05万元融券余额1,086.97万元2026-07-03) |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 207.19万元 | 0.15% | 69.06万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 170.50万元 | 0.15% | 56.83万元 | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |