富国中证医药50ETF (515950.sh ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-16总资产规模5.26亿元 (2026-04-30) 基金场内规模5.26亿元 (2026-04-30) 基金净值0.9239元 (2026-04-30) 收盘价格0.9240元 (2026-05-06) 收盘价涨跌幅0%成交金额1,307.00万元收盘价溢价率0.27%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率73.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4815 / 5854) 融资融券余额占场内资产规模比例1.13% (融资余额596.23万元融券余额0元2026-04-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证医药50ETF联接(012801) 、富国中证医药50ETF联接C 、富国中证医药50ETF联接E |
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富国中证医药50ETF(515950) - 基金份额
最后更新于：2026-04-30
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 5.24亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 4.58亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.67亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 5.90亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 7.45亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 7.08亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 7.98亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6.76亿 | 8.59亿元 | -- |